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现金管理的目标和内容
发布时间:2015-07-30 16:44:43作者:admin  点击:

  现金管理的目标和内容

  包括 : 库存现金、各种形式的银行存款、银行本票、银行汇票等。有价证券是现金的品种转换形式,是现金替代品,被视为“现金”的一部分。

  企业置存一定数量现金主要是为了满足交易性需要、预防性需要和投机性需要。

  交易性需要是指日常业务现金支付的需要。

  预防性需要是指预防发生意外的支付。

  投机性需要是指置存现金用于不寻常购买机会的需要。

  但是如果企业置存过量的现金,会增大机会成本

  企业现金管理的内容主要包括 : 目标现金持有量的确定、现金收支日常管理和闲置现金投资管理。

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